B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月19日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,890,270 | 3,004,401 |
| 売掛金 | 3,062,349 | 3,038,750 |
| 製品 | 617,193 | 812,510 |
| 原材料 | 270,247 | 429,030 |
| 貯蔵品 | 239,569 | 219,270 |
| 前渡金 | 21,733 | 18,211 |
| 前払費用 | 146,954 | 163,466 |
| 繰延税金資産 | 73,914 | 29,350 |
| 未収入金 | 32,309 | 19,324 |
| その他 | 60,803 | 124,884 |
| 貸倒引当金 | -14,338 | -536 |
| 流動資産計 | 8,401,007 | 7,858,665 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,867,323 | 1,943,052 |
| 減価償却累計額 | -1,135,663 | -1,174,806 |
| 建物（純額） | 731,659 | 768,245 |
| 構築物 | 187,899 | 300,783 |
| 減価償却累計額 | -136,145 | -141,638 |
| 構築物（純額） | 51,753 | 159,145 |
| 機械及び装置 | 2,055,115 | 2,114,769 |
| 減価償却累計額 | -1,654,181 | -1,714,148 |
| 機械及び装置（純額） | 400,933 | 400,621 |
| 賃貸店舗用設備 | 3,095,969 | 3,402,492 |
| 減価償却累計額 | -1,591,487 | -1,752,674 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,504,482 | 1,649,818 |
| 直営店舗用設備 | 396,461 | 443,977 |
| 減価償却累計額 | -141,344 | -165,160 |
| 直営店舗用設備(純額) | 255,116 | 278,816 |
| 車両運搬具 | 58,448 | 66,845 |
| 減価償却累計額 | -24,407 | -32,148 |
| 車両運搬具（純額） | 34,041 | 34,697 |
| 工具 | 677,409 | 695,400 |
| 減価償却累計額 | -535,102 | -590,628 |
| 工具 | 142,307 | 104,772 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 64,770 | 476,749 |
| 有形固定資産合計 | 3,880,428 | 4,568,229 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 142,306 | 106,508 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 159,371 | 123,573 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 32,304 | 45,438 |
| 長期貸付金 | － | 3,401 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 10,636 | 9,208 |
| 破産更生債権等 | 222,744 | 153,824 |
| 長期前払費用 | 577,965 | 616,176 |
| 繰延税金資産 | 139,575 | 121,981 |
| 敷金及び保証金 | 2,178,146 | 2,314,159 |
| その他 | 21,538 | 19,685 |
| 貸倒引当金 | -76,792 | -47,277 |
| 投資その他の資産合計 | 3,106,119 | 3,236,597 |
| 固定資産計 | 7,145,919 | 7,928,400 |
| 資産の部合計 | 15,546,926 | 15,787,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 380,343 | 495,992 |
| 未払金 | 1,216,802 | 1,308,343 |
| 未払費用 | 28,762 | 29,623 |
| 未払法人税等 | 665,274 | 209,760 |
| 未払消費税等 | 47,613 | 29,091 |
| 前受金 | 639,738 | 823,553 |
| 預り金 | 126,062 | 131,830 |
| 賞与引当金 | 29,703 | 30,296 |
| 役員賞与引当金 | 11,000 | 4,000 |
| ギフト券回収損失引当金 | － | 2,032 |
| その他 | 34,439 | 38,460 |
| 流動負債計 | 3,179,741 | 3,102,983 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 163,069 | 169,484 |
| 役員退職慰労引当金 | 77,400 | 58,100 |
| 資産除去債務 | 85,405 | 84,023 |
| 長期預り保証金 | 1,111,906 | 1,148,075 |
| 固定負債計 | 1,437,782 | 1,459,683 |
| 負債の部合計 | 4,617,523 | 4,562,667 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,643,589 | 5,905,910 |
| 利益剰余金合計 | 9,952,266 | 10,214,587 |
| 自己株式 | -16,893 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 10,911,738 | 11,174,059 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,125 | 8,852 |
| 繰延ヘッジ損益 | 15,538 | 41,487 |
| その他の包括利益累計額合計 | 17,664 | 50,340 |
| 純資産の部合計 | 10,929,403 | 11,224,399 |
| 負債・純資産合計 | 15,546,926 | 15,787,066 |
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