純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は前事業年度末に比べ17億42百万円増加の80億33百万円となりました。これは主に、神戸三木工場建設等にかかる未払金の減少がありましたが、運転資金の調達による短期借入金の増加と、ショッピングセンター内店舗の売上金が当社を経由して加盟店に支払われるため一時的に発生する預り金の増加がこれを上回ったため、負債は増加いたしました。
純資産は前事業年度末に比べ5億86百万円減少の101億85百万円となりました。これは主に、剰余金の配当額と四半期純損失の計上により繰越利益剰余金が減少したことによるものです。
(3)キャッシュ・フローの状況

2015/08/07 13:58