B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568,763 | 49,761 |
| 減価償却費 | 1,033,072 | 1,205,777 |
| 補助金収入 | － | -76,774 |
| 固定資産売却損 | 248 | － |
| 固定資産廃棄損 | 37,734 | 30,293 |
| 店舗用什器売却益 | -55,617 | -53,634 |
| 販売済未使用ギフト券収入 | -33,448 | -52,610 |
| 受取ロイヤリティー | -320 | -14,960 |
| 店舗設備除去損 | 16,680 | 34,247 |
| 製品廃棄損 | 4,282 | 16,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,398 | -4,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,601 | -881 |
| ギフト券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 83,088 | 21,322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,452 | -19,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | -20,400 |
| 受取利息 | -643 | -696 |
| 支払利息 | 2,314 | 15,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,245 | -351,714 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15,180 | 14,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,901 | -395,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,777 | 42,031 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,185 | -83,198 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,670 | -18,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,200 | -29,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96,242 | 205,053 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,029 | 8,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,091 | 12,069 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -51,657 | － |
| その他 | -65,924 | -24,527 |
| 小計 | 1,869,396 | 508,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 1,203 |
| 利息の支払額 | -2,519 | -15,064 |
| 補助金の受取額 | － | 76,774 |
| 法人税等の支払額 | -566,750 | -90,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301,105 | 480,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,680 | -2,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,111,352 | -2,081,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,344 | 7,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,665 | -81,514 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -281,743 | -276,771 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -177,811 | -181,264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,171 | 29,592 |
| 預り保証金の受入による収入 | 70,391 | 101,304 |
| その他 | -17,716 | -36,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,553,061 | -2,521,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 13,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -11,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -199,952 |
| 配当金の支払額 | -770,419 | -770,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,580 | 1,529,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,022,375 | -511,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,982,026 | 1,470,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
