四半期報告書-第45期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年5月8日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,845,132 | 1,779,126 |
| 売掛金 | 3,395,899 | 2,256,947 |
| 製品 | 856,931 | 1,125,466 |
| 原材料 | 460,429 | 769,277 |
| 貯蔵品 | 327,261 | 252,552 |
| 前渡金 | 59,488 | 110,033 |
| 前払費用 | 210,205 | 260,942 |
| 繰延税金資産 | 125,898 | 134,516 |
| 未収入金 | 143,022 | 49,905 |
| 未収還付法人税等 | － | 417 |
| その他 | 63,663 | 70,756 |
| 貸倒引当金 | -101 | -79 |
| 流動資産計 | 7,487,831 | 6,809,861 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,858,993 | 3,908,414 |
| 減価償却累計額 | -1,463,793 | -1,496,820 |
| 建物（純額） | 2,395,199 | 2,411,593 |
| 構築物 | 437,700 | 437,700 |
| 減価償却累計額 | -176,732 | -181,488 |
| 構築物（純額） | 260,967 | 256,212 |
| 機械及び装置 | 3,753,467 | 3,816,110 |
| 減価償却累計額 | -2,103,381 | -2,157,613 |
| 機械及び装置（純額） | 1,650,086 | 1,658,497 |
| 賃貸店舗用設備 | 3,809,034 | 3,781,558 |
| 減価償却累計額 | -2,059,414 | -2,064,930 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,749,619 | 1,716,627 |
| 直営店舗用設備 | 285,405 | 293,766 |
| 減価償却累計額 | -147,995 | -161,361 |
| 直営店舗用設備(純額) | 137,409 | 132,405 |
| 車両運搬具 | 75,693 | 75,693 |
| 減価償却累計額 | -56,147 | -58,663 |
| 車両運搬具（純額） | 19,546 | 17,030 |
| 工具 | 868,476 | 880,256 |
| 減価償却累計額 | -693,803 | -706,308 |
| 工具 | 174,672 | 173,947 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 67,013 | 11,896 |
| 有形固定資産合計 | 7,149,878 | 7,073,574 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 179,781 | 220,654 |
| ソフトウエア仮勘定 | 98,504 | 69,256 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 295,351 | 306,975 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 54,388 | 52,723 |
| 長期貸付金 | 501 | 260 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,072 | 4,946 |
| 破産更生債権等 | 188,640 | 210,102 |
| 長期前払費用 | 435,598 | 411,882 |
| 繰延税金資産 | 18,371 | 19,065 |
| 敷金及び保証金 | 2,753,405 | 2,840,847 |
| その他 | 19,685 | 19,685 |
| 貸倒引当金 | -44,227 | -42,302 |
| 投資その他の資産合計 | 3,431,435 | 3,517,211 |
| 固定資産計 | 10,876,664 | 10,897,761 |
| 資産の部合計 | 18,364,495 | 17,707,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 460,930 | 824,524 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 329,960 | 329,960 |
| 未払金 | 1,633,399 | 1,164,298 |
| 未払費用 | 35,909 | 35,614 |
| 未払法人税等 | 294,606 | － |
| 未払消費税等 | 211,664 | － |
| 前受金 | 1,509,688 | 1,427,372 |
| 預り金 | 138,623 | 434,017 |
| 賞与引当金 | 41,268 | 100,582 |
| 役員賞与引当金 | 2,000 | － |
| ギフト券回収損失引当金 | 128,914 | 123,970 |
| その他 | 38,747 | 8,612 |
| 流動負債計 | 5,825,713 | 5,448,952 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,450,962 | 1,368,472 |
| 退職給付引当金 | 155,948 | 161,083 |
| 役員退職慰労引当金 | 55,100 | 58,700 |
| 資産除去債務 | 66,286 | 66,440 |
| 長期預り保証金 | 1,222,452 | 1,223,240 |
| 固定負債計 | 2,950,749 | 2,877,936 |
| 負債の部合計 | 8,776,463 | 8,326,889 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 46,822 | 46,822 |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,262,948 | 4,055,893 |
| 利益剰余金合計 | 8,618,447 | 8,411,392 |
| 自己株式 | -16,893 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 9,577,918 | 9,370,863 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,113 | 8,539 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 1,329 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,113 | 9,869 |
| 純資産の部合計 | 9,588,032 | 9,380,733 |
| 負債・純資産合計 | 18,364,495 | 17,707,622 |
