無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動から得られた資金は、7億4百万円(前年同期は10億68百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費が6億94百万円、売上債権の減少額が6億96百万円、未払金の増加額が2億18百万円、たな卸資産の増加額が2億39百万円あったことによるものです。
投資活動に使用した資金は、8億91百万円(前年同期は8億4百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が6億7百万円、無形固定資産の取得による支出が1億24百万円、長期前払費用の取得による支出が1億28百万円あったことによるものです。
財務活動に使用した資金は、3億59百万円(前年同期は3億57百万円の使用)となりました。これは、長期借入金の返済による支出が2億14百万円、配当金の支払いが1億44百万円あったことによるものです。

2019/08/05 13:43