無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動から得られた資金は、16億30百万円(前年同期は7億4百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少額が13億42百万円、減価償却費が7億19百万円、未収入金の減少額9億84百万円、たな卸資産の増加額が4億94百万円、未払金の減少額が4億43百万円あったことによるものです。
投資活動に使用した資金は、5億12百万円(前年同期は8億91百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が3億8百万円、長期前払費用の取得による支出が1億5百万円、無形固定資産の取得による支出が75百万円あったことによるものです。
財務活動に使用した資金は、2億59百万円(前年同期は3億59百万円の使用)となりました。これは、長期借入金の返済による支出が1億15百万円、配当金の支払いが1億44百万円あったことによるものです。

2020/08/07 15:33