四半期報告書-第49期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月5日 14:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,628,748 | 4,843,850 |
| 売掛金 | 1,965,290 | 1,697,103 |
| 製品 | 880,898 | 843,540 |
| 原材料 | 467,877 | 322,522 |
| 貯蔵品 | 305,014 | 264,855 |
| 前渡金 | 190,772 | 68,944 |
| 前払費用 | 251,709 | 259,214 |
| 未収入金 | 357,504 | 169,942 |
| その他 | 92,888 | 100,342 |
| 貸倒引当金 | -83 | -87 |
| 流動資産計 | 7,140,621 | 8,570,229 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,175,020 | 4,185,960 |
| 減価償却累計額 | -1,971,072 | -2,090,849 |
| 建物（純額） | 2,203,947 | 2,095,110 |
| 構築物 | 437,700 | 437,700 |
| 減価償却累計額 | -252,710 | -266,605 |
| 構築物（純額） | 184,989 | 171,095 |
| 機械及び装置 | 4,116,172 | 4,142,178 |
| 減価償却累計額 | -2,973,388 | -3,142,834 |
| 機械及び装置（純額） | 1,142,784 | 999,343 |
| 賃貸店舗用設備 | 4,858,303 | 4,755,652 |
| 減価償却累計額 | -3,003,443 | -3,138,209 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,854,860 | 1,617,442 |
| 直営店舗用設備 | 92,407 | 95,369 |
| 減価償却累計額 | -62,708 | -26,054 |
| 直営店舗用設備(純額) | 29,698 | 69,314 |
| 車両運搬具 | 58,815 | 63,330 |
| 減価償却累計額 | -35,371 | -38,192 |
| 車両運搬具（純額） | 23,443 | 25,137 |
| 工具 | 680,907 | 699,920 |
| 減価償却累計額 | -548,883 | -578,379 |
| 工具 | 132,023 | 121,540 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 9,811 | 6,733 |
| 有形固定資産合計 | 6,276,921 | 5,801,081 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 556,367 | 436,597 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,000 | 7,470 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 574,433 | 461,132 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 78,298 | 79,533 |
| その他の関係会社有価証券 | 435,461 | 435,461 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 778 | 49 |
| 破産更生債権等 | 107,702 | 77,869 |
| 長期前払費用 | 407,189 | 403,972 |
| 繰延税金資産 | 184,781 | 185,058 |
| 敷金及び保証金 | 2,207,101 | 2,153,948 |
| その他 | 16,475 | 16,475 |
| 貸倒引当金 | -22,548 | -18,844 |
| 投資その他の資産合計 | 3,415,241 | 3,333,524 |
| 固定資産計 | 10,266,595 | 9,595,738 |
| 資産の部合計 | 17,407,217 | 18,165,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 486,084 | 422,503 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 230,012 | 230,012 |
| 未払金 | 1,590,737 | 1,509,103 |
| 未払費用 | 71,592 | 66,615 |
| 未払法人税等 | 209,411 | 323,272 |
| 未払消費税等 | 54,548 | 120,962 |
| 前受金 | 1,930,497 | 1,981,174 |
| 預り金 | 161,463 | 385,804 |
| 賞与引当金 | 57,032 | 129,643 |
| 役員賞与引当金 | 26,000 | 42,000 |
| 資産除去債務 | 4,242 | － |
| その他 | 50,458 | 65,216 |
| 流動負債計 | 4,872,080 | 5,276,307 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,204,106 | 1,031,597 |
| 退職給付引当金 | 92,711 | 114,200 |
| 役員退職慰労引当金 | 89,200 | 96,625 |
| 資産除去債務 | 120,401 | 129,578 |
| 長期預り保証金 | 1,276,309 | 1,279,888 |
| 固定負債計 | 2,782,728 | 2,651,889 |
| 負債の部合計 | 7,654,808 | 7,928,196 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 32,177 | 32,177 |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,453,756 | 4,939,746 |
| 利益剰余金合計 | 8,794,610 | 9,280,600 |
| 自己株式 | -17,235 | -17,235 |
| 株主資本合計 | 9,753,740 | 10,239,730 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,331 | -1,958 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,331 | -1,958 |
| 純資産の部合計 | 9,752,408 | 10,237,771 |
| 負債・純資産合計 | 17,407,217 | 18,165,968 |
