四半期報告書-第47期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △41,669 | △135,948 | |||||||||
| 減価償却費 | 647,851 | 694,718 | |||||||||
| 受取ロイヤリティー | △15,064 | △8,274 | |||||||||
| 販売済未使用ギフト券収入 | △15,781 | △38,919 | |||||||||
| 店舗用什器売却益 | △23,547 | △31,178 | |||||||||
| 店舗設備除去損 | 10,794 | 10,500 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △277 | △249 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 236 | - | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 22,300 | 25,752 | |||||||||
| 災害損失 | 630 | 180 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,240 | 5,046 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,702 | △4,029 | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金の増減額(△は減少) | △10,189 | △12,653 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △469 | 3,356 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,756 | 7,780 | |||||||||
| 受取利息 | △512 | △316 | |||||||||
| 支払利息 | 7,251 | 8,250 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 551,491 | 696,274 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 19,115 | △41,085 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △316,627 | △239,545 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 192,699 | △49,030 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △67,138 | △142,320 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,104 | △28,957 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 219,357 | 218,967 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △43,873 | 2,149 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 32,338 | △90,158 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | △3,000 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 66,783 | 40,063 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,993 | △43,571 | |||||||||
| その他 | △20,923 | 15,959 | |||||||||
| 小計 | 1,172,972 | 859,759 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 871 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,239 | △6,601 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △450 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △97,032 | △149,247 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,635 | 704,781 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,400 | △1,418 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △497,184 | △607,918 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,405 | △124,948 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,300 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △148,337 | △128,530 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △241,381 | △38,328 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113,802 | 25,869 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 34,168 | 750 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △18,314 | △16,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △804,354 | △891,326 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △164,980 | △214,982 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △190 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △192,590 | △144,522 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △357,570 | △359,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △93,289 | △546,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,579,076 | 2,395,376 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,485,787 | ※ 1,849,136 | |||||||||
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