四半期報告書-第48期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △135,948 | △174,722 | |||||||||
| 減価償却費 | 694,718 | 719,625 | |||||||||
| 受取ロイヤリティ― | △8,274 | - | |||||||||
| 販売済未使用ギフト券収入 | △38,919 | △34,684 | |||||||||
| 店舗用什器売却益 | △31,178 | △9,542 | |||||||||
| 店舗設備除去損 | 10,500 | 23,114 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △249 | - | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | 1,060 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 25,752 | 19,834 | |||||||||
| 災害損失 | 180 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,046 | △1,020 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,029 | △2,671 | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金の増減額(△は減少) | △12,653 | △19,315 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,356 | 14,435 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,780 | △16,132 | |||||||||
| 受取利息 | △316 | △226 | |||||||||
| 支払利息 | 8,250 | 7,361 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 696,274 | 1,342,019 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △41,085 | △539 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △239,545 | △494,444 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,030 | △45,793 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △142,320 | 109,609 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △28,957 | △18,442 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 218,967 | △443,649 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 29,592 | 37,914 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,149 | △312,427 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △90,158 | 984,330 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | △4,000 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 40,063 | 289,050 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,571 | △34,111 | |||||||||
| その他 | △13,632 | △135,268 | |||||||||
| 小計 | 859,759 | 1,801,364 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 871 | 993 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,601 | △5,515 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △149,247 | △166,479 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,781 | 1,630,363 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,418 | △1,453 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △607,918 | △308,519 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △124,948 | △75,835 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △128,530 | △105,772 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38,328 | △30,098 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,869 | 18,927 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 750 | 35,278 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △16,800 | △15,286 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △891,326 | △512,759 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △214,982 | △115,006 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △190 | △151 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △144,522 | △144,307 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △359,695 | △259,465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △546,239 | 858,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,395,376 | 1,302,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,849,136 | ※ 2,160,953 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
