四半期報告書-第46期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △64,899 | △41,669 | |||||||||
| 減価償却費 | 635,561 | 647,851 | |||||||||
| 受取ロイヤリティー | △15,688 | △15,064 | |||||||||
| 販売済未使用ギフト券収入 | △6,918 | △15,781 | |||||||||
| 店舗用什器売却益 | △13,636 | △23,547 | |||||||||
| 店舗設備除去損 | 6,428 | 10,794 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △277 | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | 236 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 24,641 | 22,300 | |||||||||
| 災害損失 | - | 630 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 24,516 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,256 | 1,240 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,749 | △2,702 | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金の増減額(△は減少) | △9,303 | △10,189 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,660 | △469 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,432 | 7,756 | |||||||||
| 受取利息 | △521 | △512 | |||||||||
| 支払利息 | 8,300 | 7,251 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 800,741 | 551,491 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 7,839 | 19,115 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △565,857 | △316,627 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 240,806 | 192,699 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 15,779 | △67,138 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △37,159 | △18,104 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 254,762 | 219,357 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △65,342 | △43,873 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | △3,000 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 403,147 | 66,783 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △211,664 | △26,993 | |||||||||
| その他 | 13,424 | 11,415 | |||||||||
| 小計 | 1,448,043 | 1,172,972 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 384 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,313 | △7,239 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △450 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △274,244 | △97,032 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,785 | 1,068,635 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,332 | △1,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △390,062 | △497,184 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,385 | △44,405 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,300 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △141,522 | △148,337 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △308,697 | △241,381 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,986 | 113,802 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 14,540 | 34,168 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △19,215 | △18,314 | |||||||||
| その他 | 481 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △876,207 | △804,354 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △164,980 | △164,980 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △192,674 | △192,590 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △357,654 | △357,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △68,076 | △93,289 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,845,132 | 1,579,076 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,777,055 | ※ 1,485,787 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
