四半期報告書-第56期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 495 | 568 | |||||||||
| 減価償却費 | 391 | 339 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | 26 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | 44 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △578 | △803 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △425 | △245 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 346 | 268 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 168 | △191 | |||||||||
| その他 | 206 | 47 | |||||||||
| 小計 | 663 | 54 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7 | △6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △70 | △261 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588 | △211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △167 | △341 | |||||||||
| その他 | △52 | △4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219 | △345 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △83 | △83 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △190 | △112 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △86 | △86 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △360 | △282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7 | △840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,985 | 2,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,993 | ※ 1,805 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
