四半期報告書-第52期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 100,043 | 156,943 | |||||||||
| 減価償却費 | 361,339 | 352,875 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 18,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △591,671 | △1,134,069 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △328,596 | △314,749 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 334,417 | 317,748 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 74,437 | 186,031 | |||||||||
| その他 | △11,009 | 12,452 | |||||||||
| 小計 | △58,039 | △404,767 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,591 | 1,730 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,643 | △7,843 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △102,765 | △97,669 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △168,857 | △508,549 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,256 | △105,680 | |||||||||
| その他 | △4,318 | △4,540 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,575 | △110,220 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △150,000 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △148,131 | △151,326 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △52 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △115,833 | △86,874 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,982 | 361,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △61 | 21 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △218,511 | △256,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,491,072 | 1,427,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,272,560 | ※ 1,170,934 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
