四半期報告書-第57期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 568 | 285 | |||||||||
| 減価償却費 | 339 | 346 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26 | △701 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | 40 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △803 | △936 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △245 | △367 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 268 | 370 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △191 | △181 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | ― | 704 | |||||||||
| その他 | 47 | 4 | |||||||||
| 小計 | 54 | △435 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △7 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △261 | △155 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △211 | △595 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △341 | △438 | |||||||||
| その他 | △4 | △4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △345 | △443 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △83 | △42 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △112 | △114 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △86 | △86 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △282 | △243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △840 | △1,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,645 | 2,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,805 | ※ 1,550 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
