四半期報告書-第49期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 152,856 | 108,547 | |||||||||
| 減価償却費 | 411,051 | 410,927 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | △31,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △232,813 | △448,000 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △288,869 | △335,782 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 216,754 | 189,444 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 53,225 | 13,044 | |||||||||
| その他 | 195,267 | 3,683 | |||||||||
| 小計 | 507,473 | △89,134 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,350 | 1,316 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,307 | △16,153 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △207,595 | △89,676 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,920 | △193,647 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △343,431 | △169,250 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,470 | △4,107 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △347,902 | △173,357 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △230,000 | △230,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △156,024 | △163,298 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △77,223 | △77,222 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,752 | 129,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 33 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,208 | △237,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,335,019 | 1,448,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,307,810 | ※ 1,210,999 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
