有価証券報告書-第47期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金 普通預金	2,429,249 6
小計	2,429,255
合計	2,429,255

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)日本サンガリア	20,650
(株)光新星	4,100
雪印メグミルク(株)	3,193
塩野香料(株)	929
芥川製菓(株)	499
その他	381
合計	29,755

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年1月	12,074
2月	8,042
3月	9,637
4月	-
5月以降	-
合計	29,755

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	335,168
アサヒ飲料(株)	197,068
タリーズコーヒージャパン(株)	185,169
ユーシーシー上島珈琲(株)	143,565
ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株)	134,290
その他	842,809
合計	1,838,071

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,851,868	11,284,353	11,298,150	1,838,071	86.0	59.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
エキス商品	2,194
食品・その他	750
小計	2,944
製品
工業用コーヒー	1,862
業務用コーヒー	86,561
家庭用コーヒー	105,747
小計	194,171
合計	197,115

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
コーヒー焙煎豆他	19,757
合計	19,757

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
コーヒー生豆	205,529
包材他	55,609
小計	261,139
貯蔵品
修繕用部品	5,464
LNG	1,638
備長炭他	1,236
小計	8,339
合計	269,479

ト.短期貸付金

品目	金額(千円)
ユーシーシーキャピタル(株)	700,000
合計	700,000

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三井物産(株)	848,064
丸紅(株)	774,595
伊藤忠商事(株)	234,887
タリーズコーヒージャパン(株)	219,379
(株)MCアグリアライアンス	89,769
その他	429,922
合計	2,596,619