有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	51
預金
当座預金	2,258,986
小計	2,258,986
合計	2,259,038

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)日本サンガリア	25,379
雪印メグミルク(株)	10,426
(株)光新星	4,249
塩野香料(株)	715
クラウンフーヅ(株)	659
その他	559
合計	41,990

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年1月	10,674
2月	16,828
3月	12,637
4月	1,850
5月以降	-
合計	41,990

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	502,901
アサヒ飲料(株)	225,170
タリーズコーヒージャパン(株)	168,163
ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株)	139,674
ユーシーシー上島珈琲(株)	123,263
その他	999,615
合計	2,158,789

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 275
2,116,572	9,457,685	9,415,468	2,158,789	81.3	62

(注)1 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
2 当期は決算期の変更により、平成28年4月1日から平成28年12月31日までの9ヶ月決算となっているため、回収率及び滞留期間については、9か月間の発生高及び回収高に対する数値となっております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
コーヒー及びコーヒー加工品	122
エキス商品	3,098
食品・その他	1,410
小計	4,630
製品
工業用コーヒー	26,226
業務用コーヒー	103,967
家庭用コーヒー	46,695
小計	176,889
合計	181,520

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
コーヒー焙煎豆他	8,557
合計	8,557

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
コーヒー生豆	517,313
包材他	63,115
小計	580,428
貯蔵品
修繕用部品	3,482
LNG	1,298
備長炭他	1,656
小計	6,437
合計	586,865

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三井物産(株)	1,666,410
丸紅(株)	336,301
タリーズコーヒージャパン(株)	285,068
伊藤忠商事(株)	271,692
三菱商事(株)	257,353
その他	533,828
合計	3,350,654