有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	29
預金
当座預金	1,464,286
普通預金	0
小計	1,464,286
合計	1,464,316

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)アペックス	130,302
(株)日本サンガリア	21,612
雪印メグミルク(株)	7,322
(株)光新星	2,632
塩野香料(株)	788
その他	1,245
合計	163,903

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	66,257
5月	45,471
6月	50,594
7月	1,580
8月以降	-
合計	163,903

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	561,438
日本コカ・コーラ(株)	183,176
ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株)	156,477
アサヒ飲料(株)	118,682
ユーシーシー上島珈琲(株)	112,012
その他	984,785
合計	2,116,572

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,758,570	11,973,711	11,615,709	2,116,572	84.6	59

(注)
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
コーヒー及びコーヒー加工品	608
エキス商品	1,346
食品・その他	845
小計	2,799
製品
工業用コーヒー	54,338
業務用コーヒー	109,516
家庭用コーヒー	67,439
小計	231,294
合計	234,093

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
コーヒー焙煎豆他	32,712
合計	32,712

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
コーヒー生豆	238,077
包材他	41,744
小計	279,821
貯蔵品
LNG	1,165
備長炭他	925
小計	2,090
合計	281,911

ト.短期貸付金

相手先	金額(千円)
ユーシーシーキャピタル株式会社	1,900,000
合計	1,900,000

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三井物産(株)	1,164,057
丸紅(株)	346,411
三菱商事(株)	210,933
タリーズコーヒージャパン(株)	153,055
伊藤忠商事(株)	128,161
その他	335,618
合計	2,338,239