(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金 普通預金	2,461,334 2
小計	2,461,337
合計	2,461,337

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)日本サンガリア	23,128
雪印メグミルク(株)	8,365
(株)光新星	4,239
クラウンフーヅ(株)	553
塩野香料(株)	519
その他	808
合計	37,614

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年1月	15,496
2月	15,136
3月	5,254
4月	1,726
5月以降	-
合計	37,614

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永乳業(株)	364,661
タリーズコーヒージャパン(株)	185,081
アサヒ飲料(株)	124,533
ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株)	120,377
三井食品(株)	114,267
その他	942,947
合計	1,851,868

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,158,789	11,290,707	11,597,628	1,851,868	86.2	65

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
コーヒー及びコーヒー加工品	377
エキス商品	2,531
食品・その他	1,371
小計	4,279
製品
工業用コーヒー	7,847
業務用コーヒー	112,136
家庭用コーヒー	61,855
小計	181,840
合計	186,119

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
コーヒー焙煎豆他	18,834
合計	18,834

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
コーヒー生豆	245,808
包材他	72,407
小計	318,215
貯蔵品
修繕用部品	3,986
LNG	1,547
備長炭他	1,232
小計	6,767
合計	324,982

ト.短期貸付金

品目	金額(千円)
ユーシーシーキャピタル(株)	500,000
合計	500,000

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三井物産(株)	847,282
丸紅(株)	515,717
タリーズコーヒージャパン(株)	293,524
伊藤忠商事(株)	463,062
(株)伊藤園	71,398
その他	493,919
合計	2,684,905