訂正有価証券報告書-第60期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,356,370 | 1,012,837 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,576,961 | 2,164,446 | |||||||||
| のれん償却額 | 21,317 | 5,329 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,280 | 3,260 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,506 | △14,489 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 58,012 | 41,512 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,325 | 2,537 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 28,975 | 35,864 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 63,937 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,025 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 51,537 | |||||||||
| 会員権評価損 | 2,500 | 2,650 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △513,383 | △2,288,804 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 734,776 | 926,222 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △317,667 | 20,662 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,534 | 9,845 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △191,810 | △1,764 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,100 | 1,520 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,089 | 32,600 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △486,480 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,751 | △131,353 | |||||||||
| その他 | 266,365 | 1,271,990 | |||||||||
| 小計 | 2,979,434 | 2,723,859 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △445,890 | △394,897 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,533,543 | 2,328,962 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,594 | 14,489 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,129,587 | △4,116,332 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,071 | 64,071 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △17,611 | △462 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,627 | △85,878 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △134,132 | △23,786 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,452 | - | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △25,000 | △4,730 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1,764,252 | - | |||||||||
| その他 | 3,533 | 16,669 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,528,054 | △4,135,957 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息の支払額 | △54,757 | △42,987 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,580,000 | 2,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,948,740 | △2,376,666 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △34,000 | △564,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △265 | △547 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △100,866 | △100,963 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,550,000 | 2,700,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △52,501 | △51,210 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,131 | 1,763,625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △155,642 | △43,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 505,489 | 349,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 349,847 | ※1 306,477 | |||||||||