有価証券報告書-第64期(2023/05/01-2024/04/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,674,096 | 3,045,273 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,166,829 | 2,312,174 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 410 | △13,350 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | △81,932 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41,509 | △56,669 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 40,468 | 68,466 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 7,490 | △5,130 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 26,692 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △30,372 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 631,220 | △857,481 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,462,773 | △1,358,316 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,925 | △108,388 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,316 | 14,170 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △65,833 | 18,458 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,700 | 20,700 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43,016 | 6,847 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 6,645 | 204,749 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 84,822 | △255,423 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,283 | △60,239 | |||||||||
| その他 | 142,834 | △104,792 | |||||||||
| 小計 | 4,125,128 | 2,867,366 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △34,558 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,050,619 | △741,770 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 30,372 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,039,950 | 2,155,968 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 41,507 | 56,667 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,268,666 | △4,069,474 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,127 | 5,130 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,388 | △1,211 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △375,277 | △13,494 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △262,601 | △92,223 | |||||||||
| その他 | △23,673 | △4,218 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,876,972 | △4,118,824 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息の支払額 | △39,345 | △70,406 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,870,000 | 5,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,782,560 | △3,778,661 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △224 | △530 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △251,987 | △277,637 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,100,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △47,968 | △21,347 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,647,914 | 1,151,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,810,892 | △811,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,665,818 | 3,476,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,476,711 | ※ 2,665,272 | |||||||||