有価証券報告書-第58期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,275,250 | 995,042 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,585,852 | 1,623,268 | |||||||||
| 減損損失 | 17,789 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 21,317 | 21,317 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △150 | 30 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,843 | △12,671 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 106,074 | 95,963 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 8,052 | △1,692 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 34,480 | 23,309 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △51,400 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △125,499 | 17,533 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 786,837 | △762,195 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,913 | 232,987 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,808 | 453 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,600 | 173,158 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,160 | 7,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,752 | △4,689 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △156,045 | 177,492 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △142,086 | 138,286 | |||||||||
| その他 | 553,415 | 408,061 | |||||||||
| 小計 | 4,024,172 | 3,081,257 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 51,400 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △647,686 | △382,791 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,376,486 | 2,749,865 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,973 | 12,671 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,161,253 | △2,088,411 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,100 | 47,903 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △37,493 | △39,036 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △54,747 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △333 | △149 | |||||||||
| その他 | 10,646 | 728 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,173,360 | △2,121,040 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息の支払額 | △106,645 | △98,230 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,398,281 | △2,342,765 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △234,000 | △34,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △165 | △868 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △115,220 | △67,290 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 570,000 | 1,250,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △50,222 | △52,425 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △434,535 | △245,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △231,409 | 383,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,039 | 90,629 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 31,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 90,629 | ※1 505,489 | |||||||||