有価証券報告書-第62期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,210,673 | 2,854,643 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,052,398 | 2,098,441 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 870 | 870 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 120,652 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,666 | △19,937 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 36,107 | 33,988 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,354 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 19,449 | 20,537 | |||||||||
| 会員権評価損 | 1,100 | 1,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,186,512 | △1,141,928 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △170,666 | △1,441,058 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △422,073 | 32,895 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △131,259 | △14,581 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,199 | 62,591 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | 1,500 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47,725 | 18,549 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 450,619 | △61,252 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 190,591 | △280,009 | |||||||||
| その他 | △180,228 | 424,879 | |||||||||
| 小計 | 5,287,705 | 2,711,780 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △433,000 | △1,111,490 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,854,704 | 1,600,289 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,635 | 19,969 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,493,232 | △1,780,311 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,517 | - | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △413 | △2,136 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △605,243 | △216,758 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △81,177 | △99,976 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △2,100 | △4,000 | |||||||||
| その他 | △2,879 | △7,690 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,167,895 | △2,090,903 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息の支払額 | △35,439 | △33,089 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,245,072 | △2,249,414 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △246 | △658 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △201,408 | △221,568 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,500,000 | 850,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △51,533 | △48,424 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,633,699 | 1,796,845 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53,109 | 1,306,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 306,477 | 359,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 359,587 | ※1 1,665,818 | |||||||||