四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年5月1日 至 2021年10月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年5月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 808,194 | 905,500 | |||||||||
| 減価償却費 | 982,474 | 1,046,893 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,750 | 1,870 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,928 | △21,106 | |||||||||
| 支払利息 | 16,462 | 17,573 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △565 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 8,699 | 2,148 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,204,374 | △1,162,774 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,279,818 | △4,423,655 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 598,595 | 1,366,536 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 187,294 | 177,739 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 316 | △69,108 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △43,100 | △44,600 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,428 | 23,098 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △130,596 | △69,608 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △284,966 | △4,956 | |||||||||
| その他 | 220,706 | 194,191 | |||||||||
| 小計 | △4,109,860 | △2,060,822 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △676,122 | △554,552 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,785,982 | △2,615,374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,959 | 21,104 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,172,532 | △1,241,254 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 620 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △82,345 | △403,915 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △303 | △262,601 | |||||||||
| その他 | △9,038 | △918 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,251,261 | △1,886,966 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,100,000 | 5,850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,083,108 | △1,421,789 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △24,364 | △24,060 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,930 | △18,897 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △465 | △126 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △221,511 | △251,961 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,753,620 | 4,133,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 716,377 | △369,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 359,587 | 1,665,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,075,964 | ※ 1,296,644 | |||||||||