半期報告書-第65期(2024/05/01-2024/10/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年5月1日 至 2023年10月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年5月1日 至 2024年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,197,558 | 1,073,879 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,046,565 | 1,451,908 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,210 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,141 | △34,279 | |||||||||
| 支払利息 | 35,629 | 39,959 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △390 | △419 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 7,053 | 6,836 | |||||||||
| 受取保険金 | △30,372 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,228,674 | △1,769,101 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,467,873 | △4,500,747 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,628,911 | 2,689,623 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 175,590 | 152,396 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,275 | △10,765 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △42,900 | △63,600 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,438 | 12,340 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 132,553 | △204,337 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △149,209 | 167,879 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △60,239 | 53,022 | |||||||||
| その他 | △118,171 | △132,927 | |||||||||
| 小計 | △2,905,608 | △1,068,333 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △329,182 | △348,635 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 30,372 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,204,418 | △1,416,968 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,139 | 34,279 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,459,321 | △1,481,787 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 390 | 461 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △480 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,147 | △200,695 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,529 | - | |||||||||
| その他 | △804 | △2,790 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,472,752 | △1,650,532 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,450,000 | 3,900,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,832,289 | △2,147,615 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,936 | △5,526 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36,617 | △41,534 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △174 | △264 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △277,627 | △302,703 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,087,354 | 3,802,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,410,183 | 734,855 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,476,711 | 2,665,272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 4,886,895 | ※ 3,400,128 | |||||||||