四半期報告書-第64期第2四半期(2023/08/01-2023/10/31)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年5月1日 至 2022年10月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年5月1日 至 2023年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 905,500 | 1,197,558 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,046,893 | 1,046,565 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,870 | △7,210 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,106 | △31,141 | |||||||||
| 支払利息 | 17,573 | 35,629 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △565 | △390 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,148 | 7,053 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △30,372 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,162,774 | △2,228,674 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,423,655 | △5,467,873 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,366,536 | 2,628,911 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 177,739 | 175,590 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △69,108 | 3,275 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △44,600 | △42,900 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,098 | 3,438 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △69,608 | △149,209 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,956 | △60,239 | |||||||||
| その他 | 194,191 | 14,381 | |||||||||
| 小計 | △2,060,822 | △2,905,608 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △554,552 | △329,182 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 30,372 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,615,374 | △3,204,418 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,104 | 31,139 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,241,254 | △1,459,321 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 620 | 390 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △480 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △403,915 | △2,147 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △262,601 | △41,529 | |||||||||
| その他 | △918 | △804 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,886,966 | △1,472,752 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,850,000 | 6,450,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,421,789 | △1,832,289 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △24,060 | △15,936 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,897 | △36,617 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △126 | △174 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △251,961 | △277,627 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,133,166 | 6,087,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △369,174 | 1,410,183 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,665,818 | 3,476,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,296,644 | ※ 4,886,895 | |||||||||