四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年5月1日 至 平成26年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △389,833 | |||||||||
| 減価償却費 | 506,680 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,250 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 112,051 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,008 | |||||||||
| 支払利息 | 81,582 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △20,722 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,390,537 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △344,588 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 410,078 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △146,853 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,697 | |||||||||
| その他 | 687,516 | |||||||||
| 小計 | △438,689 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,018 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △463,708 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,630,357 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △1,213,826 | |||||||||
| その他 | 78 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,804,107 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △717,225 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △24,595 | |||||||||
| 利息の支払額 | △84,887 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △57 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,617 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,315,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,802 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 148,387 | |||||||||