有価証券報告書-第40期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 973,074 | 1,116,073 |
| 減価償却費 | 517,014 | 534,722 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 21,587 | 6,881 |
| 減損損失 | 132,631 | - |
| 補助金収入 | △27,552 | △34,124 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 3,695 |
| のれん償却額 | 3,719 | 3,719 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 642 | △85 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △413 | 8,331 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,270 | 1,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,015 | 32,991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,833 | △142,992 |
| 負ののれん償却額 | △37,540 | △37,540 |
| 負ののれん発生益 | △1,523 | △117,361 |
| 自己株式取得費用 | 20,272 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,926 | 23,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,008 | △6,615 |
| 支払利息 | 19,524 | 15,178 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △720,633 | 226,928 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △50,573 | 5,724 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 347,067 | △10,904 |
| その他 | 299,607 | 122,627 |
| 小計 | 1,509,085 | 1,752,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,408 | 7,315 |
| 利息の支払額 | △18,635 | △15,416 |
| 法人税等の支払額 | △427,733 | △479,860 |
| 補助金の受取額 | 12,833 | 21,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,958 | 1,285,860 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,010,934 | △249,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,728 | 1,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,582 | △6,993 |
| 補助金による収入 | 14,719 | 13,027 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 250,859 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △26,400 |
| 事業譲受による支出 | △59,729 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 110,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,632 | △6,790 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 7,803 |
| その他 | △617 | △137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,062,048 | 93,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 395,100 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △900,073 | △1,161,115 |
| リース債務の返済による支出 | △45,400 | △57,706 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,278,332 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 451,740 |
| 配当金の支払額 | △76,690 | △69,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,604 | 13,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114,513 | 1,392,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,419,090 | 1,533,604 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,533,604 | ※1 2,926,414 |
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