有価証券報告書-第45期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,882 | 2,814 |
| 減価償却費 | 838 | 931 |
| 減損損失 | - | 5 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 30 | 97 |
| 補助金収入 | △23 | △87 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △6 | - |
| のれん償却額 | 102 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 89 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 60 |
| 負ののれん償却額 | △37 | △37 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △7 | △29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,073 | △291 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19 | 74 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 579 | △21 |
| その他 | 483 | 61 |
| 小計 | 2,897 | 3,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | △10 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △615 | △751 |
| 補助金の受取額 | 23 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,303 | 3,047 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,743 | △1,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 | △66 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △25 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △9 |
| 補助金の受取額 | - | 56 |
| その他 | △13 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,777 | △1,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,470 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,183 | △1,017 |
| リース債務の返済による支出 | △20 | △9 |
| 割賦債務の返済による支出 | △139 | △38 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △178 | △191 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52 | △607 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 474 | 1,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,835 | 3,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,309 | ※ 4,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
