有価証券報告書-第41期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,116,073 | 921,342 |
| 減価償却費 | 534,722 | 523,223 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 6,881 | 6,976 |
| 減損損失 | - | 18,197 |
| 補助金収入 | △34,124 | △78,676 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 3,695 | - |
| のれん償却額 | 3,719 | 94,374 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △85 | △754 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,331 | 3,375 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,630 | 3,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,991 | 18,055 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △142,992 | - |
| 負ののれん償却額 | △37,540 | △37,540 |
| 負ののれん発生益 | △117,361 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 23,842 | △4,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,615 | △6,271 |
| 支払利息 | 15,178 | 10,784 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 226,928 | 76,880 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,724 | △33,174 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,904 | 120,679 |
| その他 | 122,627 | △50,961 |
| 小計 | 1,752,723 | 1,585,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,315 | 7,321 |
| 利息の支払額 | △15,416 | △10,686 |
| 法人税等の支払額 | △479,860 | △504,325 |
| 補助金の受取額 | 21,097 | 22,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,860 | 1,100,590 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △249,534 | △538,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,692 | 3,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,993 | △20,985 |
| 補助金による収入 | 13,027 | 56,073 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △840,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 250,859 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △26,400 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,413 | 10,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,790 | △7,825 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,803 | - |
| その他 | △137 | △69,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,941 | △1,409,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,161,115 | △1,231,925 |
| リース債務の返済による支出 | △57,706 | △40,610 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △48 |
| 自己株式の売却による収入 | 451,740 | 1,046,631 |
| 配当金の支払額 | △69,910 | △85,648 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △40,800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △103,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,008 | 194,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,392,810 | △113,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,533,604 | 2,926,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,926,414 | ※1 2,812,547 |
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