有価証券報告書-第44期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,540 | 1,882 |
| 減価償却費 | 690 | 838 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 41 | 30 |
| 補助金収入 | △121 | △23 |
| 固定資産圧縮損 | 100 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △6 |
| のれん償却額 | 102 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 89 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32 | 38 |
| 負ののれん償却額 | △37 | △37 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △7 |
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24 | △1,073 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12 | △19 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △385 | 579 |
| その他 | △21 | 483 |
| 小計 | 1,998 | 2,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | △8 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △423 | △615 |
| 補助金の受取額 | 3 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577 | 2,303 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,625 | △1,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56 | △26 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 14 |
| 補助金による収入 | 117 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △98 | △9 |
| その他 | △14 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,630 | △1,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | 1,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,284 | △1,183 |
| リース債務の返済による支出 | △23 | △20 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △139 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △159 | △178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81 | △52 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △970 | 474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,806 | 2,835 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,835 | ※ 3,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
