キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期利益又は損失（△） | -6,713 | 1,378 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益又は損失（△） | -3,027 | 494 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,622 | 7,149 |
| 減損損失 | 387 | 172 |
| 金融収益及び金融費用 | 388 | 784 |
| 棚卸資産の増減 | -269 | 166 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 492 | 1,566 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 625 | -3,740 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -126 | -12 |
| 引当金の増減 | 265 | -156 |
| その他 | 101 | -236 |
| 小計 | -5,253 | 7,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 57 |
| 利息の支払額 | -457 | -1,007 |
| 法人所得税の支払額 | -2,225 | -2,010 |
| 法人所得税の還付額 | 289 | 439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,616 | 5,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -187 | -294 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,240 | -2,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 306 |
| 子会社の取得による支出 | -5,039 | － |
| 子会社の取得による収入 | 44 | － |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -609 | -278 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 561 | 584 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,181 |
| その他 | -678 | -676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,764 | -1,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額 | -1,400 | 2,511 |
| 長期借入れによる収入 | 5,516 | 627 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,707 | -9,521 |
| 社債の発行による収入 | 223 | 190 |
| 社債の償還による支出 | -1,198 | -1,044 |
| リース負債の返済による支出 | -699 | -7,139 |
| 株式の発行による収入 | 35,480 | － |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 743 | － |
| 配当金の支払額 | -1,856 | -3 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -78 | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -185 | － |
| その他 | 107 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 29,945 | -14,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 13,589 | -10,857 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | － | 1,926 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | － | -72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,245 | 33,242 |
