キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
税引前四半期利益又は損失(△) | -6,713 | 1,378 |
非継続事業からの税引前四半期利益又は損失(△) | -3,027 | 494 |
減価償却費及び償却費 | 2,622 | 7,149 |
減損損失 | 387 | 172 |
金融収益及び金融費用 | 388 | 784 |
棚卸資産の増減 | -269 | 166 |
営業債権及びその他の債権の増減 | 492 | 1,566 |
営業債務及びその他の債務の増減 | 625 | -3,740 |
退職給付に係る負債の増減 | -126 | -12 |
引当金の増減 | 265 | -156 |
その他 | 101 | -236 |
小計 | -5,253 | 7,567 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 57 |
利息の支払額 | -457 | -1,007 |
法人所得税の支払額 | -2,225 | -2,010 |
法人所得税の還付額 | 289 | 439 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -7,616 | 5,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
定期預金の預入による支出 | -187 | -294 |
定期預金の払戻による収入 | 245 | 293 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,240 | -2,521 |
有形固定資産の売却による収入 | 140 | 306 |
子会社の取得による支出 | -5,039 | - |
子会社の取得による収入 | 44 | - |
敷金及び保証金の差入れによる支出 | -609 | -278 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 561 | 584 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,181 |
その他 | -678 | -676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -8,764 | -1,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入金の純増減額 | -1,400 | 2,511 |
長期借入れによる収入 | 5,516 | 627 |
長期借入金の返済による支出 | -6,707 | -9,521 |
社債の発行による収入 | 223 | 190 |
社債の償還による支出 | -1,198 | -1,044 |
リース負債の返済による支出 | -699 | -7,139 |
株式の発行による収入 | 35,480 | - |
非支配持分からの払込みによる収入 | 743 | - |
配当金の支払額 | -1,856 | -3 |
非支配持分への配当金の支払額 | -78 | -70 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -185 | - |
その他 | 107 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 29,945 | -14,458 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -42 |
現金及び現金同等物の増減額 | 13,589 | -10,857 |
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | - | 1,926 |
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | - | -72 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,245 | 33,242 |