キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
税引前当期利益又は損失(△) | 10,282 | -12,398 |
非継続事業からの税引前当期利益又は損失(△) | 1,590 | -7,764 |
減価償却費及び償却費 | 2,582 | 4,496 |
減損損失 | 300 | 6,282 |
金融収益及び金融費用 | 610 | 1,844 |
棚卸資産の増減 | -1,493 | 595 |
営業債権及びその他の債権の増減 | -4,595 | 2,840 |
営業債務及びその他の債務の増減 | 226 | -1,257 |
退職給付に係る負債の増減 | -520 | 6 |
引当金の増減 | -10 | 792 |
その他 | -7,494 | -2,289 |
小計 | 1,478 | -6,850 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 55 |
利息の支払額 | -662 | -871 |
法人所得税の支払額 | -1,195 | -3,052 |
法人所得税の還付額 | 449 | 289 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 87 | -10,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
定期預金の預入による支出 | -206 | -309 |
定期預金の払戻による収入 | 219 | 323 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,424 | -4,927 |
有形固定資産の売却による収入 | 403 | 1,840 |
子会社の取得による支出 | -1,280 | -5,426 |
子会社の取得による収入 | 4,434 | 44 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 302 |
敷金及び保証金の差入れによる支出 | -1,155 | -1,053 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 616 | 1,314 |
事業譲受による支出 | -1,792 | - |
事業譲渡による収入 | - | 1,475 |
その他 | -310 | -1,293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -3,495 | -7,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | | |
短期借入金の純増減額 | 2,738 | -3,138 |
長期借入れによる収入 | 24,937 | 10,149 |
長期借入金の返済による支出 | -11,385 | -17,421 |
社債の発行による収入 | 2,790 | 271 |
社債の償還による支出 | -2,557 | -3,561 |
リース債務の返済による支出 | -714 | -1,703 |
株式の発行による収入 | - | 35,480 |
非支配持分からの払込みによる収入 | 8,982 | 740 |
配当金の支払額 | -1,540 | -1,858 |
非支配持分への配当金の支払額 | -29 | -87 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得支出 | - | -185 |
その他 | -496 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 22,725 | 18,684 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額 | 19,282 | 541 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,643 | 43,630 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少(IFRS) | -295 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,630 | 44,172 |