訂正有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 4,146,020 | ※1 3,192,248 |
| 売掛金 | ※2 3,161,468 | ※2 1,374,305 |
| 商品 | 414,477 | - |
| 貯蔵品 | 36,469 | 9,064 |
| 前払費用 | 986,943 | 293,815 |
| 繰延税金資産 | 108,222 | 2,054 |
| 短期貸付金 | ※2 1,449,740 | ※2 3,285,465 |
| 立替金 | ※2 682,841 | ※2 1,406,307 |
| 未収入金 | ※2 14,169 | ※2 818,297 |
| その他 | ※2 420,474 | ※2 600,046 |
| 貸倒引当金 | △484,044 | △488,284 |
| 流動資産合計 | 10,936,781 | 10,493,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び附属設備(純額) | 352,566 | 407,921 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 117,803 | 83,196 |
| 建設仮勘定 | 3,862 | 6,053 |
| 有形固定資産合計 | 474,231 | 497,171 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 242,844 | 267,968 |
| ソフトウエア仮勘定 | 82,287 | 90,861 |
| その他 | 12,247 | 16,171 |
| 無形固定資産合計 | 337,379 | 375,001 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | ※1,※5 6,635,465 | ※1 16,481,458 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 敷金及び保証金 | 240,202 | 257,705 |
| 繰延税金資産 | 8,645 | 413 |
| 長期貸付金 | ※2 100,000 | ※2 100,000 |
| その他 | 6,517 | 65,209 |
| 投資その他の資産合計 | 6,990,860 | 16,904,816 |
| 固定資産合計 | 7,802,471 | 17,776,988 |
| 繰延資産 | 57,985 | 63,845 |
| 資産合計 | 18,797,238 | 28,334,154 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 134,178 | - |
| 未払金 | ※2 2,519,841 | ※2 1,941,160 |
| 未払費用 | 106,293 | 155,247 |
| 賞与引当金 | 74,509 | 82,841 |
| 返品調整引当金 | 16,696 | - |
| 短期借入金 | - | 100,000 |
| リース債務 | 104,444 | 132,360 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,913,713 | ※1 3,264,558 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 714,000 | ※1 990,000 |
| 未払法人税等 | 115,883 | 4,812 |
| 未払消費税等 | 31,319 | - |
| その他 | 56,785 | 126,169 |
| 流動負債合計 | 5,787,665 | 6,797,149 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,857,404 | ※1 11,951,858 |
| 社債 | ※1 1,859,000 | ※1 2,349,000 |
| リース債務 | 165,407 | 124,015 |
| 退職給付引当金 | 38,497 | 52,052 |
| 長期未払金 | 142,948 | 62,779 |
| 固定負債合計 | 5,063,257 | 14,539,704 |
| 負債合計 | 10,850,923 | 21,336,853 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,400,750 | 1,400,750 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,448,422 | 1,448,422 |
| その他資本剰余金 | 41,578 | 41,578 |
| 資本剰余金合計 | 1,490,000 | 1,490,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,054,703 | 4,106,550 |
| 利益剰余金合計 | 5,054,703 | 4,106,550 |
| 株主資本合計 | 7,945,454 | 6,997,301 |
| 新株予約権 | 860 | - |
| 純資産合計 | 7,946,314 | 6,997,301 |
| 負債純資産合計 | 18,797,238 | 28,334,154 |
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