有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,003 | 714 |
売掛金 | ※2 3,831 | ※2 4,020 |
貯蔵品 | 90 | 73 |
前払費用 | 323 | 225 |
短期貸付金 | ※2 34,469 | ※2 47,825 |
立替金 | 820 | 1,350 |
未収入金 | 483 | 2,247 |
未収還付法人税等 | 68 | 32 |
その他 | 140 | 112 |
貸倒引当金 | △6,762 | △7,060 |
流動資産合計 | 34,468 | 49,540 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び附属設備(純額) | 395 | 341 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具、器具及び備品(純額) | 211 | 198 |
有形固定資産合計 | 606 | 540 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 75 | 79 |
ソフトウエア仮勘定 | 48 | 3 |
商標権 | 11 | - |
その他 | 5 | 5 |
無形固定資産合計 | 141 | 88 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 300 | - |
関係会社株式 | ※1 18,249 | ※1 17,901 |
出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 600 | 880 |
敷金及び保証金 | 708 | 552 |
長期前払費用 | 10 | 86 |
投資その他の資産合計 | 19,867 | 19,420 |
固定資産合計 | 20,615 | 20,049 |
資産合計 | 55,084 | 69,590 |
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 1,571 | 1,446 |
未払費用 | 420 | 631 |
株主優待引当金 | 508 | 770 |
短期借入金 | ※1,※2 30,019 | ※1,※2 31,158 |
リース債務 | 13 | 14 |
1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,225 | ※1 2,036 |
その他 | 139 | 87 |
流動負債合計 | 33,898 | 36,144 |
固定負債 | ||
長期借入金 | ※1,※2 502 | ※1,※2,※3 13,133 |
リース債務 | 53 | 39 |
退職給付引当金 | 111 | 122 |
債務保証損失引当金 | 2,397 | 2,461 |
資産除去債務 | 77 | 77 |
繰延税金負債 | 23 | 21 |
その他 | 25 | 28 |
固定負債合計 | 3,191 | 15,885 |
負債合計 | 37,090 | 52,030 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 19,200 | 19,200 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 330 | 330 |
その他資本剰余金 | 560 | 560 |
資本剰余金合計 | 890 | 890 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | △2,260 | △2,695 |
利益剰余金合計 | △2,260 | △2,695 |
自己株式 | △0 | △0 |
株主資本合計 | 17,830 | 17,394 |
新株予約権 | 164 | 165 |
純資産合計 | 17,994 | 17,559 |
負債純資産合計 | 55,084 | 69,590 |