有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,841 | 1,003 |
| 売掛金 | ※2 3,408 | ※2 3,831 |
| 貯蔵品 | 11 | 90 |
| 前払費用 | 229 | 323 |
| 短期貸付金 | ※2 11,972 | ※2 34,469 |
| 立替金 | 432 | 820 |
| 未収入金 | 406 | 483 |
| 未収還付法人税等 | 149 | 68 |
| その他 | 135 | 140 |
| 貸倒引当金 | △6,411 | △6,762 |
| 流動資産合計 | 13,177 | 34,468 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び附属設備(純額) | 258 | 395 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 73 | 211 |
| 有形固定資産合計 | 331 | 606 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 176 | 75 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 48 |
| 商標権 | 11 | 11 |
| その他 | 5 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 193 | 141 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 300 | 300 |
| 関係会社株式 | ※1 18,629 | ※1 18,249 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 584 | 600 |
| 敷金及び保証金 | 439 | 708 |
| 長期前払費用 | 20 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 19,974 | 19,867 |
| 固定資産合計 | 20,500 | 20,615 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 0 | - |
| 繰延資産合計 | 0 | - |
| 資産合計 | 33,678 | 55,084 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 910 | 1,571 |
| 未払費用 | 223 | 420 |
| 賞与引当金 | 111 | - |
| 株主優待引当金 | 446 | 508 |
| 短期借入金 | ※1,※2 4,672 | ※1,※2 30,019 |
| リース債務 | 2 | 13 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,080 | ※1 1,225 |
| 1年内償還予定の社債 | 82 | - |
| その他 | 59 | 139 |
| 流動負債合計 | 9,588 | 33,898 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,384 | ※1 502 |
| リース債務 | 9 | 53 |
| 退職給付引当金 | 112 | 111 |
| 債務保証損失引当金 | 2,376 | 2,397 |
| 資産除去債務 | 82 | 77 |
| 繰延税金負債 | 8 | 23 |
| その他 | 25 | 25 |
| 固定負債合計 | 3,999 | 3,191 |
| 負債合計 | 13,588 | 37,090 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 19,200 | 19,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,139 | 330 |
| その他資本剰余金 | 560 | 560 |
| 資本剰余金合計 | 2,699 | 890 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,809 | △2,260 |
| 利益剰余金合計 | △1,809 | △2,260 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 20,090 | 17,830 |
| 新株予約権 | - | 164 |
| 純資産合計 | 20,090 | 17,994 |
| 負債純資産合計 | 33,678 | 55,084 |
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