有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 714 | 649 |
| 売掛金 | ※2 4,020 | ※2 4,643 |
| 貯蔵品 | 73 | 112 |
| 前払費用 | 225 | 326 |
| 短期貸付金 | ※2 47,825 | ※2 49,187 |
| 立替金 | 1,350 | 1,432 |
| 未収入金 | 2,247 | 340 |
| 未収還付法人税等 | 32 | - |
| その他 | 112 | 131 |
| 貸倒引当金 | △7,060 | △20,221 |
| 流動資産合計 | 49,540 | 36,602 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び附属設備(純額) | 341 | 301 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 19 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 198 | 149 |
| 有形固定資産合計 | 540 | 470 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 79 | 65 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3 | - |
| その他 | 5 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 88 | 70 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 53 |
| 関係会社株式 | ※1 17,901 | ※1 18,104 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 880 | 880 |
| 関係会社長期未収入金 | - | 1,950 |
| 敷金及び保証金 | 552 | 552 |
| 長期前払費用 | 86 | 113 |
| 投資その他の資産合計 | 19,420 | 21,653 |
| 固定資産合計 | 20,049 | 22,194 |
| 資産合計 | 69,590 | 58,797 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,446 | 1,802 |
| 未払費用 | 631 | 1,285 |
| 未払法人税等 | - | 5 |
| 株主優待引当金 | 770 | 662 |
| 短期借入金 | ※1,※2 31,158 | ※1,※2 18,928 |
| リース債務 | 14 | 16 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,036 | ※1 4,139 |
| その他 | 87 | 88 |
| 流動負債合計 | 36,144 | 26,929 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2,※3 13,133 | ※1,※2,※3 14,428 |
| リース債務 | 39 | 41 |
| 退職給付引当金 | 122 | 131 |
| 債務保証損失引当金 | 2,461 | 3,450 |
| 資産除去債務 | 77 | 78 |
| 繰延税金負債 | 21 | 20 |
| その他 | 28 | 33 |
| 固定負債合計 | 15,885 | 18,183 |
| 負債合計 | 52,030 | 45,112 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 19,200 | 25,303 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 330 | 6,433 |
| その他資本剰余金 | 560 | 560 |
| 資本剰余金合計 | 890 | 6,993 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,695 | △18,823 |
| 利益剰余金合計 | △2,695 | △18,823 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 17,394 | 13,473 |
| 新株予約権 | 165 | 211 |
| 純資産合計 | 17,559 | 13,685 |
| 負債純資産合計 | 69,590 | 58,797 |
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