有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)

20.有利子負債
(1)内訳
有利子負債の内訳は、次のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)		平均利率	返済期限
短期借入金	14,356		30,764		-	-
1年内返済予定の社債	327		106		-	-
1年内返済予定の長期借入金	6,579		3,823		0.92%	-
1年内返済予定のリース負債	9,592		11,462		-	-
社債(1年内返済予定を除く)	176		163		-	-
長期借入金(1年内返済予定を除く)	10,500		9,314		0.92%	2024年～2046年
リース負債(1年内返済予定を除く)	24,824		27,151		-	2024年～2044年
合計	66,356		82,785
流動負債	30,855		46,156
非流動負債	35,501		36,628

(注)1.平均利率については有利子負債の当連結会計年度の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.有利子負債の期日別残高については、注記「36.金融商品」をご参照ください。
3.有利子負債は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
(2)社債の明細
社債の銘柄別明細は、次のとおりです。

(単位:百万円)

銘柄	発行年月日	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)	利率	担保	償還期限
RIZAPグループ株式会社 第24回無担保社債	2017年6月26日	30 (30)	- (-)	年0.26%	なし	2022年6月24日
RIZAPグループ株式会社 第25回無担保社債	2017年9月25日	20 (20)	- (-)	年0.29%	なし	2022年9月22日
RIZAPグループ株式会社 第26回無担保社債	2018年2月26日	32 (32)	- (-)	年0.43%	なし	2023年2月28日
RIZAP株式会社 第4回無担保社債	2018年1月31日	100 (100)	- (-)	年0.53%	なし	2023年2月23日
SDエンターテイメント 株式会社 第36回無担保社債	2017年8月25日	74 (28)	46 (28)	年0.47%	なし	2024年8月23日
SDエンターテイメント 株式会社 第39回無担保社債	2018年10月25日	40 (9)	30 (9)	年0.56%	なし	2025年10月25日
株式会社パスポート (注)2 第39回無担保社債	2017年12月25日	20 (20)	- (-)	年0.43%	なし	2022年12月22日
株式会社パスポート (注)2 第40回無担保社債	2018年2月26日	10 (10)	- (-)	年0.43%	なし	2023年2月28日
株式会社五輪パッキング 第2回無担保社債	2015年9月30日	26 (8)	18 (8)	年1.99%	なし	2025年3月31日
株式会社Vidaway 第2回無担保社債	2017年9月25日	10 (10)	- (-)	年0.23%	なし	2022年9月22日
株式会社Vidaway 第3回無担保社債	2018年5月25日	60 (40)	20 (20)	年0.25%	なし	2023年5月25日
株式会社Vidaway 第4回無担保社債	2021年8月25日	90 (20)	70 (20)	年0.23%	なし	2026年8月25日
株式会社Vidaway 第5回無担保社債	2022年5月25日	- (-)	90 (20)	年0.27%	なし	2027年5月25日

(注)1.(内書)は、1年以内の償還予定額であります。
2.株式会社パスポートは2018年8月1日付で株式会社HAPiNSに社名変更しております。また対象銘柄は、2022年6月1日付で吸収分割によりワンダーコーポレーション株式会社(現 REXT Holdings株式会社)へ承継されております。
(3)担保に供している資産及び対応する債務
担保に供している資産及び対応する債務は、次のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
担保に供している資産
現金及び現金同等物	40		40
棚卸資産	2,567		3,582
有形固定資産	2,446		2,317
その他の金融資産	161		146
合計	5,214		6,086
対応する債務
有利子負債	4,556		4,778

(注) 上記のほか、有利子負債17,759百万円の担保として連結上相殺消去されている関係会社株式(子会社株式)15,711百万円を差し入れております。