有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

20.有利子負債
(1)内訳
有利子負債の内訳は、次のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)		平均利率	返済期限
短期借入金	20,881		18,005		-	-
1年内返済予定の社債	1,515		687		-	-
1年内返済予定の長期借入金	8,716		7,522		0.71%	-
1年内返済予定のリース債務	13,126		10,756		-	-
社債(1年内返済予定を除く)	2,009		926		-	-
長期借入金(1年内返済予定を除く)	16,732		16,024		0.71%	2022年～2047年
リース債務(1年内返済予定を除く)	38,231		27,819		-	2022年～2031年
合計	101,210		81,739
流動負債	44,239		36,972
非流動負債	56,973		44,770

(注)1.平均利率については有利子負債の当連結会計年度の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.有利子負債の期日別残高については、注記「36.金融商品」をご参照ください。
3.有利子負債は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
(2)社債の明細
社債の銘柄別明細は、次のとおりです。

(単位:百万円)

銘柄	発行年月日	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)	利率	担保	償還期限
健康コーポレーション 株式会社 (注)3 第14回無担保社債	2015年9月30日	10 (10)	- (-)	年0.47%	なし	2020年9月30日
健康コーポレーション 株式会社 (注)3 第15回無担保社債	2015年11月10日	100 (100)	- (-)	年0.33%	なし	2020年10月31日
健康コーポレーション 株式会社 (注)3 第16回無担保社債	2016年3月25日	20 (20)	- (-)	年0.62%	なし	2021年3月25日
健康コーポレーション 株式会社 (注)3 第17回無担保社債	2016年3月25日	70 (70)	- (-)	年0.31%	なし	2021年3月25日
RIZAPグループ株式会社 第18回無担保社債	2016年9月9日	30 (20)	10 (10)	年0.36%	なし	2021年9月9日
RIZAPグループ株式会社 第19回無担保社債	2016年9月28日	90 (60)	30 (30)	年0.36%	なし	2021年9月30日
RIZAPグループ株式会社 第21回無担保社債	2016年9月30日	150 (100)	50 (50)	年0.13%	なし	2021年9月30日
RIZAPグループ株式会社 第22回無担保社債	2016年11月25日	80 (40)	40 (40)	年0.22%	なし	2021年11月25日
RIZAPグループ株式会社 第23回無担保社債	2017年3月27日	80 (40)	40 (40)	年0.44%	なし	2022年3月25日
RIZAPグループ株式会社 第24回無担保社債	2017年6月26日	150 (60)	90 (60)	年0.26%	なし	2022年6月24日

(単位:百万円)

銘柄	発行年月日	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)	利率	担保	償還期限
RIZAPグループ株式会社 第25回無担保社債	2017年9月25日	100 (40)	60 (40)	年0.29%	なし	2022年9月22日
RIZAPグループ株式会社 第26回無担保社債	2018年2月26日	96 (32)	64 (32)	年0.43%	なし	2023年2月28日
RIZAP株式会社 第1回無担保社債	2015年9月25日	30 (30)	- (-)	年0.55%	なし	2020年9月25日
RIZAP株式会社 第2回無担保社債	2015年9月30日	10 (10)	- (-)	年0.47%	なし	2020年9月30日
RIZAP株式会社 第3回無担保社債	2016年1月25日	200 (200)	- (-)	年0.45%	なし	2021年1月25日
RIZAP株式会社 第4回無担保社債	2018年1月31日	100 (-)	100 (-)	年0.53%	なし	2023年2月23日
株式会社ジャパンギャルズ 第4回無担保社債	2015年5月27日	50 (50)	- (-)	年0.71%	なし	2020年5月27日
株式会社ジャパンギャルズ 第5回無担保社債	2016年3月31日	100 (100)	- (-)	年0.18%	なし	2021年3月31日
SDエンターテイメント 株式会社 第15回無担保社債	2013年6月25日	12 (12)	- (-)	年0.13% (注)2	あり	2020年6月25日
SDエンターテイメント 株式会社 第17回無担保社債	2013年6月25日	27 (27)	- (-)	年0.13% (注)2	あり	2020年6月25日
SDエンターテイメント 株式会社 第18回無担保社債	2013年6月25日	27 (27)	- (-)	年0.38% (注)2	あり	2020年6月25日
SDエンターテイメント 株式会社 第29回無担保社債	2015年9月25日	55 (10)	45 (10)	年0.81%	あり	2025年9月25日
SDエンターテイメント 株式会社 第31回無担保社債	2016年6月15日	153 (42)	111 (42)	年0.37%	あり	2023年6月15日
SDエンターテイメント 株式会社 第32回無担保社債	2016年6月28日	357 (98)	259 (98)	年0.29%	なし	2023年6月28日
SDエンターテイメント 株式会社 第34回無担保社債	2017年3月31日	150 (36)	114 (36)	年0.28%	なし	2024年3月29日
SDエンターテイメント 株式会社 第36回無担保社債	2017年8月25日	130 (28)	102 (28)	年0.47%	なし	2024年8月23日
SDエンターテイメント 株式会社 第37回無担保社債	2017年8月31日	195 (42)	153 (42)	年0.44%	あり	2024年8月30日
SDエンターテイメント 株式会社 第38回無担保社債	2017年9月29日	97 (21)	76 (21)	年0.22%	なし	2024年9月30日

(単位:百万円)

銘柄	発行年月日	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)	利率	担保	償還期限
SDエンターテイメント 株式会社 第39回無担保社債	2018年10月25日	60 (9)	50 (9)	年0.56%	なし	2025年10月25日
株式会社パスポート (注)4 第39回無担保社債	2017年12月25日	60 (20)	40 (20)	年0.43%	なし	2022年12月22日
株式会社パスポート (注)4 第40回無担保社債	2018年2月26日	30 (10)	20 (10)	年0.43%	なし	2023年2月28日
株式会社五輪パッキング 第2回無担保社債	2015年9月30日	43 (8)	35 (8)	年1.99%	なし	2025年3月31日
株式会社Vidaway 第2回無担保社債	2017年9月25日	50 (20)	30 (20)	年0.23%	なし	2022年9月22日
株式会社Vidaway 第3回無担保社債	2018年5月25日	140 (40)	100 (40)	年0.25%	なし	2023年5月25日

(注)1.(内書)は、1年以内の償還予定額であります。
2.利率は変動金利であり、期中平均利率を記載しております。
3.健康コーポレーション株式会社は2016年7月1日付でRIZAPグループ株式会社に社名変更しております。
4.株式会社パスポートは2018年8月1日付で株式会社HAPiNSに社名変更しております。
(3)担保に供している資産及び対応する債務
担保に供している資産及び対応する債務は、次のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
担保に供している資産
現金及び現金同等物	125		125
棚卸資産	1,181		1,129
有形固定資産	5,718		5,887
その他の金融資産	563		281
合計	7,588		7,423
対応する債務
有利子負債	5,970		7,411