有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

18.有利子負債
(1)内訳
有利子負債の内訳は、次のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)		平均利率	返済期限
短期借入金	18,005		14,356		-	-
1年内返済予定の社債	687		327		-	-
1年内返済予定の長期借入金	7,522		6,579		0.79%	-
1年内返済予定のリース負債	11,359		9,592		-	-
社債(1年内返済予定を除く)	926		176		-	-
長期借入金(1年内返済予定を除く)	16,019		10,500		0.79%	2023年～2046年
リース負債(1年内返済予定を除く)	30,086		24,824		-	2023年～2031年
合計	84,606		66,356
流動負債	37,574		30,855
非流動負債	47,031		35,501

(注)1.平均利率については有利子負債の当連結会計年度の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.有利子負債の期日別残高については、注記「34.金融商品」をご参照ください。
3.有利子負債は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
(2)社債の明細
社債の銘柄別明細は、次のとおりです。

(単位:百万円)

銘柄	発行年月日	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)	利率	担保	償還期限
RIZAPグループ株式会社 第18回無担保社債	2016年9月9日	10 (10)	- (-)	年0.36%	なし	2021年9月9日
RIZAPグループ株式会社 第19回無担保社債	2016年9月28日	30 (30)	- (-)	年0.36%	なし	2021年9月30日
RIZAPグループ株式会社 第21回無担保社債	2016年9月30日	50 (50)	- (-)	年0.13%	なし	2021年9月30日
RIZAPグループ株式会社 第22回無担保社債	2016年11月25日	40 (40)	- (-)	年0.22%	なし	2021年11月25日
RIZAPグループ株式会社 第23回無担保社債	2017年3月27日	40 (40)	- (-)	年0.44%	なし	2022年3月25日
RIZAPグループ株式会社 第24回無担保社債	2017年6月26日	90 (60)	30 (30)	年0.26%	なし	2022年6月24日
RIZAPグループ株式会社 第25回無担保社債	2017年9月25日	60 (40)	20 (20)	年0.29%	なし	2022年9月22日
RIZAPグループ株式会社 第26回無担保社債	2018年2月26日	64 (32)	32 (32)	年0.43%	なし	2023年2月28日
RIZAP株式会社 第4回無担保社債	2018年1月31日	100 (-)	100 (100)	年0.53%	なし	2023年2月23日
SDエンターテイメント 株式会社 第29回無担保社債	2015年9月25日	45 (10)	- (-)	年0.81%	あり	2025年9月25日
SDエンターテイメント 株式会社 第31回無担保社債	2016年6月15日	111 (42)	- (-)	年0.37%	あり	2023年6月15日
SDエンターテイメント 株式会社 第32回無担保社債	2016年6月28日	259 (98)	- (-)	年0.29%	なし	2023年6月28日

(単位:百万円)

銘柄	発行年月日	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当連結会計年度 (2022年3月31日)	利率	担保	償還期限
SDエンターテイメント 株式会社 第34回無担保社債	2017年3月31日	114 (36)	- (-)	年0.28%	なし	2024年3月29日
SDエンターテイメント 株式会社 第36回無担保社債	2017年8月25日	102 (28)	74 (28)	年0.47%	なし	2024年8月23日
SDエンターテイメント 株式会社 第37回無担保社債	2017年8月31日	153 (42)	- (-)	年0.44%	あり	2024年8月30日
SDエンターテイメント 株式会社 第38回無担保社債	2017年9月29日	76 (21)	- (-)	年0.22%	なし	2024年9月30日
SDエンターテイメント 株式会社 第39回無担保社債	2018年10月25日	50 (9)	40 (9)	年0.56%	なし	2025年10月25日
株式会社パスポート (注)2 第39回無担保社債	2017年12月25日	40 (20)	20 (20)	年0.43%	なし	2022年12月22日
株式会社パスポート (注)2 第40回無担保社債	2018年2月26日	20 (10)	10 (10)	年0.43%	なし	2023年2月28日
株式会社五輪パッキング 第2回無担保社債	2015年9月30日	35 (8)	26 (8)	年1.99%	なし	2025年3月31日
株式会社Vidaway 第2回無担保社債	2017年9月25日	30 (20)	10 (10)	年0.23%	なし	2022年9月22日
株式会社Vidaway 第3回無担保社債	2018年5月25日	100 (40)	60 (40)	年0.25%	なし	2023年5月25日
株式会社Vidaway 第4回無担保社債	2021年8月25日	- (-)	90 (20)	年0.23%	なし	2026年8月25日

(注)1.(内書)は、1年以内の償還予定額であります。
2.株式会社パスポートは2018年8月1日付で株式会社HAPiNSに社名変更しております。
(3)担保に供している資産及び対応する債務
担保に供している資産及び対応する債務は、次のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
担保に供している資産
現金及び現金同等物	125		40
棚卸資産	2,565		2,567
有形固定資産	5,899		2,446
その他の金融資産	281		161
合計	8,871		5,214
対応する債務
有利子負債	8,803		4,556