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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年4月1日至 2025年9月30日	自 2026年4月1日至 2026年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-533	5,772
減価償却費	3,553	3,734
のれん償却額	22	22
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-488	-614
持分法による投資損益（△は益）	9	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	8	58
受取利息及び受取配当金	-125	-131
支払利息	35	69
為替差損益（△は益）	-8	36
固定資産除売却損益（△は益）	140	122
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-29
事業構造改善費用	3,498	－
その他の特別損益（△は益）	123	-50
その他の損益（△は益）	-9	-15
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	300	-1,507
棚卸資産の増減額（△は増加）	562	1,315
その他の流動資産の増減額（△は増加）	521	105
仕入債務の増減額（△は減少）	-831	-162
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-55	-6
その他の流動負債の増減額（△は減少）	238	-845
その他の固定負債の増減額（△は減少）
小計	6,932	7,901
利息及び配当金の受取額	187	131
利息の支払額	-41	-70
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-428	-615
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,650	7,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-7,906	-2,904
固定資産の売却による収入	12	1
固定資産の除却による支出	-107	-98
投資有価証券の取得による支出	-609	-720
投資有価証券の売却による収入	643	735
貸付金の増減額（△は増加）	-103	83
その他	73	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,997	-2,899
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	7,285	1,577
長期借入金の返済による支出	-452	-103
自己株式の取得による支出	-3	-1
自己株式の売却による収入	73	85
配当金の支払額	-6,296	-6,737
非支配株主への配当金の支払額	-34	-35
その他	-16	-15
財務活動によるキャッシュ・フロー	554	-5,231
現金及び現金同等物に係る換算差額	-368	185
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,160	-598
現金及び現金同等物の中間期末残高	9,380	9,338

グンゼ（3002）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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