有価証券報告書-第158期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(平成27年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の 取引	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ 英ポンド タイバーツ 買建 米ドル ユーロ 英ポンド タイバーツ	3,143 79 21 247 313 9 16 75	- - - - - - - -	△45 3 0 △2 3 △1 △0 2	△45 3 0 △2 3 △1 △0 2
合計		3,903	-	△39	△39

(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的 処理方法 (注)1	為替予約取引 売建 米ドル 買建 米ドル ユーロ	売掛金 及び買掛金	35 713 42	- - -	△0 23 △1
為替予約等 の振当処理	為替予約取引 売建 米ドル 買建 米ドル ユーロ	売掛金 及び買掛金	375 86 10	- - -	(注)2
合計			1,261	-	22

(注)1.時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的 処理方法 (注)1	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	15,000	15,000	△73
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	2,100	2,100	(注)2
合計			17,100	17,100	△73

(注)1.時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の 取引	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ 英ポンド タイバーツ 買建 米ドル ユーロ 英ポンド タイバーツ	2,332 147 0 335 337 34 22 117	- - - - - - - -	88 2 △0 11 △15 △1 △0 △0	88 2 △0 11 △15 △1 △0 △0
合計		3,325	-	85	85

(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的 処理方法 (注)1	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ 買建 米ドル	売掛金 及び買掛金	10 13 656	- - -	0 △0 △21
為替予約等 の振当処理	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ 買建 米ドル ユーロ	売掛金 及び買掛金	290 18 426 9	- - - -	(注)2
合計			1,421	-	△21

(注)1.時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的 処理方法 (注)1	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	15,000	15,000	△212
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	2,100	1,600	(注)2
合計			17,100	16,600	△212

(注)1.時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。