有価証券報告書-第164期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の 取引	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ タイバーツ 買建 米ドル ユーロ タイバーツ	1,404 90 833 79 28 7	- - - - - -	△63 △1 △14 △3 △0 0	△63 △1 △14 △3 △0 0
合計		2,441	-	△81	△81

(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格によっています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的 処理方法 (注)1	為替予約取引 買建 米ドル ユーロ 中国元	買掛金	437 55 42	- - -	20 0 0
為替予約等 の振当処理	為替予約取引 買建 米ドル 中国元	買掛金	310 3	- -	(注)2
合計			847	-	20

(注)1.時価の算定方法は、先物為替相場によっています。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されています。その時価を含めた当該買掛金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しています。
(2)金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的 処理方法 (注)	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	15,000	15,000	△4

(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっています。
当連結会計年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の 取引	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ タイバーツ 買建 米ドル タイバーツ 中国元	1,699 333 774 625 91 23	- - - - - -	△82 △21 △46 6 4 △0	△82 △21 △46 6 4 △0
合計		3,545	-	△139	△139

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的 処理方法	為替予約取引 売建 米ドル 買建 米ドル ユーロ 中国元	売掛金 及び買掛金	456 212 396 27	- - - -	△30 9 19 1
為替予約等 の振当処理	為替予約取引 買建 米ドル 中国元	買掛金	225 5	- -	(注)
合計			1,321	-	△1

(注)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されています。その時価を含めた当該買掛金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しています。
(2)金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的 処理方法	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	15,000	-	11