有価証券報告書-第163期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の 取引	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ タイバーツ 買建 米ドル ユーロ 英ポンド タイバーツ	1,612 80 793 81 25 11 4	- - - - - - -	△9 0 13 1 0 △1 0	△9 0 13 1 0 △1 0
合計		2,605	-	6	6

(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格によっています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的 処理方法 (注)1	為替予約取引 買建 米ドル ユーロ 中国元	買掛金	964 13 54	- - -	4 △0 △2
為替予約等 の振当処理	為替予約取引 買建 米ドル ユーロ 中国元	買掛金	276 17 4	- - -	(注)2
合計			1,328	-	2

(注)1.時価の算定方法は、先物為替相場によっています。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しています。
(2)金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的 処理方法 (注)	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	15,000	15,000	△14

(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっています。
当連結会計年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の 取引	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ タイバーツ 買建 米ドル ユーロ タイバーツ	1,404 90 833 79 28 7	- - - - - -	△63 △1 △14 △3 △0 0	△63 △1 △14 △3 △0 0
合計		2,441	-	△81	△81

(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格によっています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的 処理方法 (注)1	為替予約取引 買建 米ドル ユーロ 中国元	買掛金	437 55 42	- - -	20 0 0
為替予約等 の振当処理	為替予約取引 買建 米ドル 中国元	買掛金	310 3	- -	(注)2
合計			847	-	20

(注)1.時価の算定方法は、先物為替相場によっています。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しています。
(2)金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的 処理方法 (注)	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	15,000	15,000	△4

(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっています。