有価証券報告書-第156期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(平成25年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ 英ポンド タイバーツ 買建 米ドル	2,051 229 13 59 11	- - - - -	△86 △7 0 △4 △0	△86 △7 0 △4 △0
合計		2,362	-	△97	△97

(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法 (注)1	為替予約取引 売建 米ドル 買建 米ドル ユーロ	売掛金及び買掛金	98 407 45	- - -	△1 9 △0
為替予約等の振当処理	為替予約取引 売建 米ドル 買建 米ドル ユーロ	売掛金及び買掛金	250 15 11	- - -	(注)2
合計			825	-	8

(注)1.時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法 (注)1	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	短期借入金、長期借入金及び社債	12,000	9,000	△125
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	8,051	5,980	(注)2
合計			20,051	14,980	△125

(注)1.時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル ユーロ タイバーツ 買建 米ドル ユーロ 英ポンド	2,351 226 153 159 36 43	- - - - - -	△23 △8 △4 0 △0 0	△23 △8 △4 0 △0 0
合計		2,968	-	△35	△35

(注)時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法 (注)1	為替予約取引 売建 米ドル 買建 米ドル	売掛金及び買掛金	96 768	- -	△0 10
為替予約等の振当処理	為替予約取引 売建 米ドル タイバーツ 買建 米ドル	売掛金及び買掛金	125 43 160	- - -	(注)2
合計			1,192	-	9

(注)1.時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法 (注)1	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	15,000	15,000	△13
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動	長期借入金	7,560	2,100	(注)2
合計			22,560	17,100	△13

(注)1.時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。