倉敷紡績（3106）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第207期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 846 | 877 |
| 減価償却費 | 2,989 | 2,748 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -135 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -442 |
| 支払利息 | 288 | 232 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -21 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -61 | -40 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 16 | 51 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 439 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 14 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | 1,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,150 | -2,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,043 | 2,072 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 47 | 64 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -980 | -413 |
| その他 | -882 | 594 |
| 小計 | 4,192 | 5,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 428 |
| 利息の支払額 | -249 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -689 | -476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,680 | 5,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -51 | -145 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,440 | -2,023 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 103 | 147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 504 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 96 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,412 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 184 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -76 | -72 |
| 貸付けによる支出 | -93 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 91 |
| 補助金の受取額 | － | 190 |
| その他 | 22 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,678 | -1,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 787 | -15 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -538 | -588 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -36 |
| 配当金の支払額 | -1,150 | -1,152 |
| その他 | -578 | -575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -1,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,806 | 2,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,622 | 17,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
