シキボウ（3109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第198期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 861 | 464 |
| 減価償却費 | 1,750 | 1,578 |
| 長期前払費用償却額 | 23 | 22 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 329 | 401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -28 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 17 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -343 | -276 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -19 |
| 支払利息 | 550 | 488 |
| 為替差損益（△は益） | 107 | 167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 639 | -878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 739 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258 | 1,254 |
| その他 | -818 | -684 |
| 小計 | 3,540 | 2,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 19 |
| 利息の支払額 | -542 | -490 |
| 法人税等の支払額 | -1,343 | -474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680 | 1,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -378 | -556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 201 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 656 | 543 |
| 定期預金の預入による支出 | -618 | -518 |
| その他 | -2 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,782 | -2,078 |
| 長期借入れによる収入 | 5,380 | 6,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,550 | -4,802 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 600 |
| 社債の償還による支出 | -552 | -579 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -240 | -240 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -20 |
| その他 | -232 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,002 | -1,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390 | -352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,321 | 3,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,711 | 3,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
