キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -86 | 1,084 |
| 減価償却費 | 1,059 | 1,038 |
| 長期前払費用償却額 | 15 | 16 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 277 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -45 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 329 | 306 |
| 為替差損益（△は益） | 148 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -49 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 484 | 197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132 | -1,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 747 | -469 |
| その他 | 127 | -58 |
| 小計 | 3,040 | 585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -315 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305 | -319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 162 | 121 |
| 定期預金の預入による支出 | -145 | -121 |
| その他 | -9 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,143 | -869 |
| 長期借入れによる収入 | 4,210 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,181 | -3,515 |
| 社債の発行による収入 | 600 | 600 |
| 社債の償還による支出 | -419 | -317 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -239 | -237 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -18 |
| その他 | -151 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,345 | 504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860 | -97 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,323 | 5,184 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,184 | 3,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
