有価証券報告書-第209期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △62 | 295 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,903 | 1,871 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 30 | 30 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 134 | △18 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △5 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 3 | 22 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △60 | △10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △40 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △30 | |||||||||
| 支払利息 | 240 | 223 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6 | △2 | |||||||||
| 減損損失 | 1,038 | - | |||||||||
| 受取保険金 | - | △54 | |||||||||
| 火災損失 | - | 784 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △2 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 31 | 4 | |||||||||
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | △102 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4 | 7 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 35 | 2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 732 | △614 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 24 | △502 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △564 | 515 | |||||||||
| その他 | △176 | 822 | |||||||||
| 小計 | 3,127 | 3,340 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △242 | △224 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △122 | △97 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 54 | |||||||||
| 火災損失の支払額 | - | △91 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,775 | 2,988 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,328 | △568 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 8 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 71 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △67 | △67 | |||||||||
| その他 | △32 | △93 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,342 | △654 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △378 | △1,371 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,018 | 3,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,444 | △4,959 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,284 | 1,369 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,300 | △1,380 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △432 | △431 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17 | △3 | |||||||||
| その他 | △238 | △214 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △509 | △3,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 93 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △74 | △1,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,447 | 6,372 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,372 | ※1 5,008 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
