訂正有価証券報告書-第203期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,917 | 4,957 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,368 | 3,157 | |||||||||
| のれん償却額 | 48 | 86 | |||||||||
| 減損損失 | 14 | 18 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △10 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △73 | △148 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △63 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 14 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | △8 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | △4 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 107 | 69 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 147 | 712 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △279 | △1,145 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,286 | △723 | |||||||||
| その他 | 82 | △38 | |||||||||
| 小計 | 10,576 | 6,874 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 63 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △14 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 370 | 30 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,878 | △1,776 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,107 | 5,175 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,779 | △2,628 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 5 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △203 | △42 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 1 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | *2 △878 | |||||||||
| その他 | 36 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,928 | △3,554 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 49 | △70 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △200 | △509 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,256 | △1,256 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △48 | △61 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,456 | △1,899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 53 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,743 | △224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,571 | 8,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 8,315 | *1 8,090 | |||||||||
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