有価証券報告書-第194期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,859 | 2,830 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,467 | 1,699 | |||||||||
| のれん償却額 | 3 | 25 | |||||||||
| 減損損失 | 495 | 137 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 247 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ― | 119 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △36 | |||||||||
| 支払利息 | 192 | 93 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △70 | △34 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券清算損益(△は益) | ― | △31 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △13 | △5 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 292 | 105 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,770 | 1,783 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 689 | △772 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △222 | 311 | |||||||||
| その他 | 433 | △698 | |||||||||
| 小計 | 6,574 | 5,529 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 36 | |||||||||
| 利息の支払額 | △190 | △97 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,614 | △2,501 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,805 | 2,966 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,498 | △2,824 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 87 | 40 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △192 | △135 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 0 | |||||||||
| 清算配当による収入 | ― | 46 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △20 | ― | |||||||||
| 吸収分割による支出 | ― | △749 | |||||||||
| その他 | △1 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,613 | △3,632 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,659 | 698 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,693 | △789 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,547 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,495 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △404 | △577 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △73 | △83 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,388 | △354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 54 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △140 | △965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,214 | 3,074 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | * 3,074 | * 2,109 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
